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财务系统说明文档

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您可以通过查看说明文档了解该多维表的具体使用场景
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填写业务表单，查看各分表的变化，深入了解该表单的使用
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如需要在业务中使用该表单，或进行定制化修改，请加入「钉钉体验官」社群询问
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「财务管理系统」 
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📺案例讲解：点击查看﻿
（讲解16:00处开始）
一、项目背景及介绍
某公司进行相关学员报名后进行录入财务数据，但是协同汇总及更新统计比较麻烦，无法进行有效统计的对比核对，尤其是不同维度的数据统计和不同分公司及课程的对比收集无法有效的对比，原财务部门进行数据及金额的统计，但是无法进行多部门协同，尝试进行在线表形式，出现信息泄露及核对麻烦，各种沟通及协作成本持续增高，导致数据收集核对非常缓慢，目前几个部门需求如下：
1.销售部门进行录入需要简洁明了，并能进行针对性的区别检查，对相关信息录入后可以直接明了的核算和查阅，希望简单流程，能够在不同场地情况录入数据。
2.财务部门需要销售部门录入的数据进行检查核对，并在后续在通过对应渠道费用收取后，将相关费用在表格统一查找筛选，并根据不同分公司找到对应的学员信息，补充相关费用，能够计算出单个学员的数据、分部数据、课程类型数据等等。
3.催付部门需要根据报名学员的逾期数据去进行学员催付，并按照相关报名缴费渠道进行查阅知晓，并将催付进度及还款金额同步更新，以便财务查阅
注：各个部门希望能够根据不同单独的表格进行同一个学员的追踪和信息记录更新，在不借助Saas软件系统下，可以进行数据汇总统计概览，且能根据几个板块的情况进行钉钉更新提醒等操作，并做好表格的数据权限隔离，避免泄露。
二、目前业务场景痛点
业务场景问题概览
问题描述
问题详解
问题需求类型
问题解决
数据录入必须用电脑设备
销售录入数据，要电脑打开我们的在线表格
降本增效
1.利用钉钉多维表，根据财务总表数据字段，进行业务端相关字段提炼，并转化为多维表表单，销售可使用表单（手机/电脑均可录入数据，且数据有误可进行修改）
2.录入数据提交后，可以告知财务伙伴或者发起人自己，或者相关指定群聊
财务数据统计繁琐
财务部门在进行每周及每月学员核对，涉及不同平台的费用，以及不同销售伙伴的情况，不好核算薪资及相关分公司的财务数据情况，每次需要借助本地表格进行数据核算和反复检查
人效提升
1.进行财务总表区分，将财务数据底表的表头进行单独整理，并利用多维表创建财务核对视图，针对销售录入数据和催付更新数据核对，并将所有的数据跟踪结果在整表更新
2.部门协同工作可按照不同列或者行数据进行追溯源头，在那个人，哪个环节出现的数据问题，更加明确
催付更新数据风险
催付进行报名学员的剩余费用的催收，收取，出现费用收取不清晰，学员信息查询不明确，分公司展现不明白等情况，且容易误操作数据其他项
协同安排
1.建立催付专用视图，催付部门进行简洁化视图跟踪学员
2.数据隔离，降低催付误操作和影响
3.数据同步，运维匹配关联后，相关自动计算列将同步数据
数据泄露风险
财务、销售、催付相关部门的伙伴及人员容易造成部门操作和底层数据的更新出错，且无法进行联动，在线表更新将会导致数据泄露和风险隐私情况产生。
数据安全
1.视图隔离，字段隐藏，根据协同作用进行视图搭建和字段隐藏等形式区分，避免数据泄露和误操作。
2.高级权限隔离，设置开启高级权限，对不同部门设置不同权限区分，保障数据安全性
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三、多维表解决方案
①建立数据底表，并检查完善空余区域数据，并根据总表字段列，结合业务部门的场景进行视图区分，以此保障各部门相关数据填写入口的区别拆分，并进行权限隔离，保障财务数据信息不会泄露
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依照此形式，及业务部门的情况，分成三个板块，并独立设置一个板块由运维伙伴单独匹配关联
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②建立分公司总览数据表，并进行数据统计和公式计算设置，按照分公司为单位，进行所有债权合同金额数据及还款逾期数据的核对结算形式。并根据金额汇总和数据统计率汇总进行视图区分，以方便核算的情况和对应维度统计情况概览。
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③建立月度统计总览，首先在财务数据底表增加一个月份情况数据，然后进行数据表匹配关联，按照每个月度的单位进行设置，查阅每个月的债权合同金额和还款情况及率统计查阅，以此了解每月的数据维度中财务数据的情况，以此了解月度数据变化
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④建立课程板块维度费用数据统计，不同报名的课程板块的财务数据统计，分析报名的欢迎程度和还款情况，可了解课程的配置和学员比较喜欢的机构的重点课程情况。
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⑤建立BI看板，完善各个板块相关重点数据以图表形式呈现，并直观呈现相关数据面板情况，了解各个板块的数据模式形式，能够更加直观呈现分公司及其他板块的重点数据情况，进行分析呈现解决后续营销及运营问题
四、项目解决亮点优势
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五、所带来的价值和改变
提高业务流程，组织健全及优化，现有协同部门及合理配置，全面进行降本增效，提高权限隔离，即做好数据更新及自动同步作用，在新流程及新工具多维度数据统计方面做出重大价值和业务流程体系再造过程，同时优化及健全三个协同部门的实际业务场景合作及协同机制，保障后续工作的落地执行及流程步骤进行，工作体系全面实行流程化、标准化、一体化高效执行。
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使用多维表前：协作困难，部门之间协同配合基本靠群，财务核对需要每周花费两天（每周一和每周五进行反复核对），催付部门每周及每月进行反复核对及群内信息沟通，各类渠道数据统计繁杂且低效，为此导致人效无法有效提升。
使用多维表后：部门协同配合简洁明了，数据核对清晰畅通，对于单个学员信息核对只需要一个渠道校准即可，无需进行反复核对，协同安全保障数据隔离，销售提升人效0.5h/人。财务提升人效约3.8H/人，催付提升人效约1.65H/人，整体协作效率对比之前协同成本提升1.2h，数据核对更加紧密和准确，安全性总体覆盖三部门。

业务场景问题概览
问题描述	问题详解	问题需求类型	问题解决
数据录入必须用电脑设备	销售录入数据，要电脑打开我们的在线表格	降本增效	1. 利用钉钉多维表，根据财务总表数据字段，进行业务端相关字段提炼，并转化为多维表表单，销售可使用表单（手机/电脑均可录入数据，且数据有误可进行修改） 2. 录入数据提交后，可以告知财务伙伴或者发起人自己，或者相关指定群聊
财务数据统计繁琐	财务部门在进行每周及每月学员核对，涉及不同平台的费用，以及不同销售伙伴的情况，不好核算薪资及相关分公司的财务数据情况，每次需要借助本地表格进行数据核算和反复检查	人效提升	1. 进行财务总表区分，将财务数据底表的表头进行单独整理，并利用多维表创建财务核对视图，针对销售录入数据和催付更新数据核对，并将所有的数据跟踪结果在整表更新 2. 部门协同工作可按照不同列或者行数据进行追溯源头，在那个人，哪个环节出现的数据问题，更加明确
催付更新数据风险	催付进行报名学员的剩余费用的催收，收取，出现费用收取不清晰，学员信息查询不明确，分公司展现不明白等情况，且容易误操作数据其他项	协同安排	1. 建立催付专用视图，催付部门进行简洁化视图跟踪学员 2. 数据隔离，降低催付误操作和影响 3. 数据同步，运维匹配关联后，相关自动计算列将同步数据
数据泄露风险	财务、销售、催付相关部门的伙伴及人员容易造成部门操作和底层数据的更新出错，且无法进行联动，在线表更新将会导致数据泄露和风险隐私情况产生。	数据安全	1. 视图隔离，字段隐藏，根据协同作用进行视图搭建和字段隐藏等形式区分，避免数据泄露和误操作。 2. 高级权限隔离，设置开启高级权限，对不同部门设置不同权限区分，保障数据安全性