预算&费控模块
预算费控模块价值：
没有使用预算费控管理时：
●手动维护企业预算，审批时人肉校验，费时费力
●项目、部门维度记账统计，人工筛选维度，无法实时分析
使用了预算费控管理之后：
●事前预算、事中控制、事后统计的全链路企业成本控制
●支持费用、项目、部门多维度预算编制、执行情况分析
●支持按不同城市、级别设置火车、飞机、住宿、餐饮等差旅标准
●超预算时，可以强提醒提单人和审批人，避免预算超支
以前
现在
●手动维护企业预算，审批时人肉校验，费时费力
●项目、部门维度记账统计，人工筛选维度，无法实时分析
●事前预算、事中控制、事后统计的全链路企业成本控制
●支持费用、项目、部门多维度预算编制、执行情况分析
●支持按不同城市、级别设置火车、飞机、住宿、餐饮等差旅标准
●超预算时，可以强提醒提单人和审批人，避免预算超支
版本信息说明：本文档内容为预算&费控模块新版本相关功能介绍。新版的预算费控模块，相比于老的预算模块，提供更丰富的预算规则设置能力，以及完善的费用控制、费用标准能力，详情可以咨询服务小二。
﻿
介绍视频
﻿
预算管理功能介绍
用于设置企业的预算内容，并管控实际的支出情况。功能产品界面如下图：
﻿﻿
﻿
预算管理包括如下功能：
●新建预算：点击「新建预算」按钮，填写预算基础设置；
●预算管理名称：用户自定义输入；
●控制方式：按周期和按周期与年度总额均为自然年一年控制，例如，当前时间为2020年，则周期控制的总时长为2020年一年，可以设置按照月、季度、半年度进行周期控制；选择自定义时间范围可以用来自己设置预算控制的开始时间和结束时间，最长时间跨度为5年；
●占用预算单据：用来设置此预算控制哪些单据的预算；
●预算结转：开启后上个预算期间没有用完的预算可以自动转结到下一个预算周期中。
 新建预算产品页面图：﻿
﻿
填写完成后点击“下一步”进入预算维度设置页面；
点击“新增预算维度”按照自己的实际场景选择预算维度，共可以分5个维度：人员、部门、费用类型、辅助核算、项目；5个维度可以自由组合。例如按照部门费用控制，可以先增加部门维度，然后在部门下面增加新的维度--费用类型，就可以用来控制每个部门的对应的费用类型的预算。预算维度设置产品页面图：
﻿﻿
点击保存并进行下一步设置预算金额，找到对应的维度的期间，直接输入预算的额度即可，同时支持批量导入预算的金额，点击导入按钮下载导入模板，按照格式要求填报数据后上传预算金额，点击「确认保存」后预算即生效。
 
预算费控模块基础设置介绍
●切换到基础设置的tab，可以针对预算做一些全局性的设置；
●允许修改历史预算：关闭时将不允许修改已经过去的预算，例如，现在是12月份，则12月之前的预算不允许修改；
●允许员工看到预算金额：开启后，员工在提交单据的时候能够看到单据所占用的预算的剩余额度；
●还款时占用预算释放：开启后，借款单占用了预算，在还款或者报销核销时将会把借款时占用的预算释放出来；
●预算数据权限：开启后，预算报表和预算申请时只能看到自己作为预算管理员的预算内容。
 预算基础设置产品界面如下图：﻿
﻿
﻿
预算统计功能介绍
预算统计用来实时查看预算的实际使用情况和剩余情况，并支持导出功能；
点击预算统计进入报表页面，页面展示为客户已经创建的预算。产品界面如下图：﻿
 
点击查看详情可以查看预算下的对应维度的预算使用情况。产品界面如下图：
﻿﻿
 
点击详情切换到对应的占用预算的单据详情。产品界面如下图：
﻿﻿
﻿
点击预算已使用和预占用的蓝色数字，可跳转到对应的单据列表，会列出每个预算占用的具体单据。产品界面如下图：
﻿﻿
﻿
点击预算相关单据列表里面的查看详情，可跳转到对应的单据详情，可查询单据状态、审批信息等。产品界面如下图：
﻿﻿
﻿
﻿
预算结转功能介绍
预算规则支持手动结转和自动结转，用户可以根据具体需求来选择，自动结转会月初的第一条自动结转规则。
自动结转是在配置规则时配置的，具体的位置可查看下面的截图：
﻿﻿
﻿
手动结转是在预算规则操作里面，可以进入预算规则，找到对应的预算规则，点击里面的操作来触发，具体截图如下：
﻿﻿
﻿
﻿
预算重算功能介绍
预算支持占用历史单据，或者重新计算，在预算规则的操作里面，可以进入预算规则，找到对应的预算规则，点击里面的操作来触发，具体截图如下：
﻿﻿
注意：预算重算 是 异步的，点击后系统将逐步进行单据的占用，有几个需要注意：重算时单据占用的预算规则不能人工干预，系统会自动按照占用维度最多的规则进行占用，且一个单据只占用一个预算规则，如果存在多个预算规则，单据不会被多个预算规则同时占用，这些规则都有可能会导致预算重算后和预期的不同，请谨慎使用。
注意：当预算的超标限制设置为禁止提交时，是没有预算重算入口。
﻿
预算数据权限介绍
预算规则支持数据权限，需要在预算规则的基础配置里面开启 数据权限的选项，开启后，会自动出现 数据权限的tab。开启数据权限后，预算报表和预算申请时只能看到自己作为预算管理员的预算内容。产品界面如下图：
﻿﻿
可以进入 数据权限的 tab里面，点击 新建权限规则，配置数据权限规则，注意，开启了数据权限，除了系统管理员（开启智能财务预算模块的人），其他人都会按照数据规则进行限制，如果不配置对应的数据权限规则，很多人进入 预算统计 或者进行预算申请时都会取不到预算规则。产品界面如下图：
﻿﻿
未在授权人列表不支持提交审批 介绍
﻿
预算只针对在授权成员内的员工生效，可以进行事前、事中、事后的控制和分析，不在授权成员内的员工，提交审批时是不进行预算管控的，如果不想让 未在授权成员的员工提交审批单据，可以使用 没有授权禁止提交的功能，操作路径如下： 预算费控-》授权成员 的页面上，勾选 没有授权禁止提交 的 按钮。产品界面如下图：
﻿﻿
﻿﻿
预算申请审批流程 介绍
预算的金额的编辑调整支持走审批流程，可以在钉钉审批后台，新建或者编辑表单，在左侧的 控件 里面，选择 预算申请即可。产品界面如下图：
﻿﻿
﻿
表单完成后，员工可在工作台的审批入口，找到对应的审批单，进行填写，产品界面共分4部如下：
第一步、打开表单，点击 请选择预算规则，产品界面如下：
﻿﻿
第二步、选择有权限的预算名称 （这个的权限使用的是 预算的数据权限），产品界面如下：
﻿﻿
第三步、选择预算规则下的预算维度 （这个的权限使用的是 预算的数据权限），产品界面如下：
﻿﻿
第四步 、编辑 修改后的金额，不能为负数，精度为小数点2位，产品界面如下：
﻿
﻿﻿
审批通过后，修改后的金额会自动生效。
注意：由于 预算单元直接有上下级关系，默认上级是下级的汇总，但员工可以修改上级的金额，导致上下级金额不相等，建议在预算管理的设置里面，把 “预算仅可编辑最末级维度金额” 开关打开，打开后 预算管理编辑维度金额时仅可对最末级和最小期间进行金额编辑，其他维度则由下级累加。产品界面如下：
﻿﻿
﻿
费用标准功能介绍
费用标准用来控制员工的差旅或者其他费用的标准，可以设置交通标准、住宿标准、补贴标准、里程补贴和其他标准。产品界面如下图：
﻿﻿
 
【新增费用标准】
点击新增费用标准按钮，进入新建标准页面，标准类别选择需要控制的类型，交通类根据舱位和座位等级控制；住宿按照城市级别和每晚的单价控制；设置标准可以按照不同的人、部门、系统角色、组织架构设置不同的级别费用标准，点击适用范围即可设置，不设置则默认为不限制人员，全部适用。产品界面如下图：
﻿﻿
﻿
其中标准类别为补贴标准的设置中，如果控制方式选择按固定金额，则会按照设定好的城市级别、日期以及每天的单价自动计算出补贴的金额。产品界面如下图：
﻿﻿
﻿
【日期类型】
日期类型是用户通过自定义或者默认设置的工作日、节假日，用来区分不同时间有不同的住宿标准或补贴标准。产品界面如下图：
﻿﻿
 
【城市级别】
城市级别是用户用来自定义一些城市组，例如一线、二线等城市，用来区分不同的城市有不同的差旅标准；
系统默认按照国家规划建立一套标准，用户可以根据自己的需求自定义，可以编辑级别内的城市，也可以创建自己的城市级别。产品界面如下图：
﻿﻿
﻿
点击新建，输入城市级别名称，然后选择对应级别内的城市点击保存。产品界面如下图：
﻿﻿
﻿
﻿
预算费用标准相关的名词解释
1、同行人：指本次报销的业务一起出行的相关人员；
﻿
2、同行人标准：与相关人员一起出行，进行费用报销时，指定此时以什么标准进行控制，根据不同的标准类别有不同的同行人控制方式，以下为不同标准类别下同行人标准控制方式的解读：
●飞机标准/火车标准/轮船标准：
原标准：以当前申请人的标准为准；
就高标准：以此次行程，同行人中最高的标准为准进行控制。
●住宿标准：
无：此次行程中，以当前申请人的标准为准；
所有人标准相加：此次行程所有人的标准总和作为本次报销的标准；
最高标准*总人数：此次行程同行人中最高标准的值，乘以本次出行的所有人数作为本次报销的标准；
最高标准*总间数（2人一间）：此次行程中，相同性别的人系统将自动识别为两人一间房，取同行人中的最高标准计算后作为本次报销的标准；
自定义：将通过同行人的性别，自动计算单人间和双人间的费用进行标准的控制。
●补贴标准/其他标准：
无：将获取当前申请人的标准直接控制；
标准相加：此次行程所有人的标准总和作为本次报销的标准；
标准*人数：此次行程所触发的标准，乘以本次出行的所有人数作为本次报销的标准；
﻿
3、补贴标准/控制类型：当触发补贴标准计算时，标准将以哪种方式进行计算控制
●多费用类型金额汇总管控：当补贴标准对应有多个费用类型时，多个费用类型的金额总和参与标准值的控制；
●多费用类型金额独立管控：当补贴标准对应有多个费用类型时，每个费用类型提交的金额分别触发标准值的控制；
﻿
4、补贴标准-控制方式：在设置了标准的基础信息（费用类型等），在进行具体金额配置时，可选择金额计算的方式：
●按范围/按范围自动计算：根据设置的补贴标准，将按照设置的最高值进行金额的控制；
●按固定金额：将根据设置的补贴标准，自动计算出补贴金额，不可自行更改；
﻿
5、里程补贴-控制方式：在进行里程补贴计算时，根据需求可以设定统一的标准，同时也能按车型进行控制
●按车型统一计算：设定统一标准，员工用到里程补贴功能时，都将触发此标准；
●按车型分别计算：按照车型分别进行标准的控制，当不同车型的员工提交里程补贴时，将根据对应的车型触发不同的标准。
﻿
﻿