移动商务平台（OMS）岗位操作说明书
第1章 简介
药天下移动商务平台主要面向医药商业企业的业务员、财务、内勤、供应商、客户等角色或人员使用。
业务员：主要操作采购和销售下单，查看入、出库记录，查看库存，资金往来申请，应收和应付汇总，采购和销售发票统计，费用票提交等。f
财务：主要操作业务员资金往来终审，费用票审批等。
内勤：主要操作业务员资金往来初审，物流登记等。
供应商：主要操作供货记录，供货流向，供货库存等。
第2章 岗位说明
2.1业务员
2.1.1 采购订单录入
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以业务员账户登录，打开【经办管理】->【采购订单录入】功能。
➢  在供货单位输入助记码、名称按回车键，打开选择供应商页面，选择供应商点【选择】操作，系统会验证该供应商资质证照、委托证照是否过期；选择运输方式、承运单位、结算方式、结算期限、发票类型、联系人员等信息。
➢  在【通用名称】栏输入药品助记码、名称、条码等按回车键，打开“药品选择”页面，点【选择按钮】选择一个要采购药品，系统会验证该药品“经营类别”是否在该供应商经营范围内。
➢  输入采购价格和采购数量，系统会自动计算采购金额、总数量、总金额。
➢  点【删除】按钮，删除该行记录。
➢  所有采购信息输入完毕后，点【确认保存】按钮。
2.1.2 采购订单查询
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         以业务员账户登录，打开【经办管理】->【采购订单查询】功能。
➢  点【查询】按钮，可按时间、供应商条件进行查找。
➢  点【明细】按钮，可查看采购订单明细。
➢  点【修改】按钮，可对未审批的采购订单进行修改操作。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的采购订单进行删除操作。
➢  点【审批】按钮，可对采购订单进行审批操作。采购订单审批通过后，ERP自动提单，生成ERP采购草稿；通过“erp状态”可查看ERP提单结果。
➢  点【查看进度】按钮，可以查看采购订单同步到ERP状态。
➢  采购订单在ERP入库记账完毕后，会根据预付款，进行自动核销。
2.1.3 销售订单录入
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以业务员账户登录，打开【经办管理】->【销售订单录入】功能。
➢  在购货单位输入助记码、名称按回车键，打开选择客户页面，选择客户点【选择】操作，系统会验证该客户资质证照、委托证照是否过期；选择运输方式、承运单位、结算方式、结算期限、发票类型、收货人员、收货地址等信息。
➢  在【通用名称】栏输入药品助记码、名称、条码等按回车键，打开“药品选择”页面，点【选择】按钮选择一个要销售药品，系统会验证该药品“经营类别”是否在该客户经营范围内。
➢  输入销售价格和销售数量，系统会自动计算销售金额、总数量、总金额。
➢  点【删除】按钮，删除该行记录。
➢  所有信息输入完毕后，点【确认保存】按钮。
➢  点【提取电商订单】按钮，打开电商平台同步过来的订单，选中一条主单据，则显示该单据明细数据，明细数据里有自动分配的可用库存、批号、效期、生产日期等信息，点【选择】按钮进行提单操作。
➢  如果当前客户有第三方收货地址，则选择实际收货地址下拉选项，此第三方收货地址需要【内部管理】->【收货地址】里维护。
2.1.4 销售订单查询
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         以业务员账户登录，打开【经办管理】->【采购订单查询】功能。
➢  点【查询】按钮，可按时间、供应商条件进行查找。
➢  点【明细】按钮，可查看销售订单明细。
➢  点【修改】按钮，可对未审批的销售订单进行修改操作。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的销售订单进行删除操作。
➢  点【审批】按钮，可对销售订单进行审批操作。销售订单审批通过后，ERP自动提单，生成ERP销售草稿；通过“erp状态”可查看ERP提单结果。
➢  点【查看进度】按钮，可以查看采购订单同步到ERP状态。
➢  销售订单在ERP出库记账完毕后，会根据预收款，进行自动核销。 
2.1.5 入库记录查询
         此功能主要用来查询业务员的入库数据，分按单据查询和按商品查询。
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按单据查询
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按商品查询
➢  “单据列表”主要查询入库单、每个入库单明细、合计数据，支出导出操作。
➢  在“单据列表”页面，点【查看明细】按钮，可查看入库单明细。
➢  在“单据列表”页面，点【购进退补】按钮，可查看入库单的退补明细。
➢  “按商品查询”主要查询入库记录，支持按商品查询，以及导出操作。
2.1.6 出库记录查询
         此功能主要用来查询业务员的出库数据，分按单据查询和按商品查询。
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按单据查询
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按商品查询
➢  “单据列表”主要查询出库单、每个出库单明细、合计数据，支出导出操作。
➢  在“单据列表”页面，点【查看明细】按钮，可查看出库单明细。
➢  在“单据列表”页面，点【销售退补】按钮，可查看出库单的退补明细。
➢  “按商品查询”主要查询出库记录，支持按商品查询，以及导出操作。
2.1.7 进销流水查询
         此功能主要用来查询业务员的药品进销流水，支持按商查找，显示该商品所有入库和出库记录，方便业务员做数据分析。
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2.1.8 经办库存查询
         此功能主要用来查询业务员的药品库存。显示基本单位库存、整件库存、零件库存、入库日期、在库天数等信息，支持按商品查找，支持导出操作。
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2.1.9 库存占用查询
         此功能主要用来查询业务员在移动商务平台和ERP占用库存单据。
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2.1.10 物流查询
         此功能是对物流登记信息进行查询操作。支持按物流单号、客户、货主进行查找。
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2.1.11 采购发票查询
         此功能主要用来统计ERP采购发票信息。显示采购发票开具状态、未开金额、发票号等。
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2.1.12 销售发票查询
         此功能主要用来统计ERP销售发票信息。显示销售发票开具状态、未开金额、发票号、发票下载链接等。
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2.1.13 业务付款
         此功能是业务员向财务发起供应商付款申请和客户退款申请。分其他付款、预付款、应付款3种类型。
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➢  选择【其他付款】，在其他付款页面，输入付款类别、供应商、付款银行、付款金额、备注等信息，点【确定】按钮完成其他付款申请。付款类别是退款时，要选择客户，反之则选择供应商；根据选择的供应商或客户选择付款银行，付款银行由ERP【基础资料】->【供应商/客户】定义。
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➢  选择【预付款】，在预付款页面，输入付款类别、供应商、付款银行、付款金额、备注等信息，点【确定】按钮完成预付款申请。如果该预付款申请审批通过后，在查询页面查看“erp状态”，如果显示“成功”，在ERP【财务管理】->【预付登记列表】可以查看；向该供应商做采购订单并且入库记账完毕后，ERP会自动核销预付款，直至预付款不足。
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➢  选择【应付款】在应付款页面，输入付款类别、供应商、付款银行、付款金额、备注等信息，在选择供应商后，点【查询】按钮查找该供应商所有未付款的入库单，并勾选要付款的入库单，点【确定】按钮完成应付款申请。如果该应付款申请审批通过后，在查询页面查看“erp状态”，如果显示“成功”，在ERP【财务管理】->【已付款单列表】可以查看。
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➢  根据【系统参数104】“是否开启付款手续费”，在付款申请时自动生成手续费。
➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的付款申请做删除操作。
➢  此功能由【业务员】操作申请，【财务人员】操作审批。
2.1.14 业务认款
         此功能是业务员向财务发起客户预收款和应收款申请。分预收款、应收款2种类型。
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➢  选择【预收款】，在预收款页面，输入导入的银行流水的打款日期、打款金额、打款客户3个条件，选择符合条件的银行流水，再输入认款金额、备注等信息，点【确定】按钮完成预收款申请。如果该预收款申请审批通过后，在查询页面查看“erp状态”，如果显示“成功”，在ERP【财务管理】->【预收登记列表】可以查看；向该客户做销售订单并且出库记账完毕后，ERP会自动核销预收款，直至预收款不足。
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➢  选择【应收款】，在应收款页面，输入导入的银行流水的打款日期、打款金额、打款客户3个条件，选择符合条件的银行流水，在选择客户后，点【查询】按钮查找该客户所有未收款的出库单，并勾选要收款的出库单，点【确定】按钮完成应收款申请。如果该应收款申请审批通过后，在查询页面查看“erp状态”，如果显示“成功”，在ERP【财务管理】->【已收款单列表】可以查看。
➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的收款申请做删除操作。
➢  此功能由【业务员】操作申请，【财务人员】操作审批。
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2.1.15 业务充值
         此功能是业务员向财务发起业务充值申请。分反款充值、普通充值、货款充值、平账充值4种类型。
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➢  点【充值】按钮，在充值页面，输入充值金额、充值类型、转账截图、备注等信息，点【确定】按钮完成充值申请操作。
➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的收款申请做删除操作。
➢  此功能由【业务员】操作申请，【财务人员】操作审批。
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2.1.16 业务提现
         此功能是业务员向财务发起资金提现申请。分费用、退款、其他3种类型。
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➢  点【提现】按钮，在提现页面，输入提现金额、提现类型、收款银行、收款账号、备注等信息，点【确定】按钮完成提现申请操作。
➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的收款申请做删除操作。
➢  此功能由【业务员】操作申请，【财务人员】操作审批。
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2.1.17 业务流水
         此功能主要用来查询业务员资金往来明细。支持【查询】、【导出】操作。
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2.1.18 账户余额
         此功能主要用来统计业务员资金账户余额、可用余额、可提现余额、应付额、应收额、预付额、预收额等信息。
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➢  账户余额=审核通过的收入-支出。
➢  可用余额=账户余额-未审批的支出。
➢  可提现余额=可用余额-erp应付金额-erp预收金额。
➢  应付额=统计erp应付金额。
➢  应收额=统计erp应付金额。
➢  预付额=统计erp预付金额。
➢  预收额=统计erp预收金额。
➢  点【查看流水】按钮，可查看当前业务员所有资金往来明细。
➢  点【导出】按钮，可导出业务员余额数据。
2.1.19 应付汇总
         此功能主要按供应商统计应付款、预付款、应付余额数据，方便业务员查看待付款数据。
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2.1.20 应收汇总
         此功能主要按客户统计应收款、预收款、应收余额数据，方便业务员查看待收款数据。
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2.1.21费用票录入
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➢  录入费用票名称、费用票金额、发票号、开票单位、开票时间，选择费用票截图，如果有营来执照，则选择营业执照截图，点【确定】按钮。
➢  此功能由【业务员】操作。
2.1.22费用票查询
         对业务员提交的费用票记录进行查找、审批、报销操作。
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➢  可以输入时间、人员、开票单位、费用票分类、审批状态等条件，点【查询】按钮进行查找操作。
➢  选中费用票记录，点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
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➢  选中费用票记录，点【报销】按钮，打开报销页面，输入报销金额，点【确定】按钮完成报销操作。一条费用票记录可分多次报销。注意：报销权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
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➢  此功能由【财务、出纳】操作审批和报销，【业务员】只做查询操作。
2.2财务
2.2.1 银行流水
         此功用主要将企业对公账户的收款流水整理成Execl文件并导入，导入的银行流水可能包括预收款、应收款、供应商退款等，以便业务员做认款操作。
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➢  点【导入银行流水】按钮，选择制作的银行流水文件，做导入操作。
➢  输入时间、客户名称、单据状态条件，点【查询】按钮进行查找操作。
➢  点【导出】按钮，将银行流水导出到本地电脑。
➢  点【认款记录】按钮，可查看该银行流水所有认款记录。
2.2.2 业务付款
         此功能是财务人员对业务员发起的供应商付款申请进行终审。分其他付款、预付款、应付款3种类型。
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➢  根据【系统参数104】“是否开启付款手续费”，在付款申请时自动生成手续费。
➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的付款申请做删除操作。
4.4.3 业务认款
         此功能是财务人员对业务员发起的认款申请进行终审。分预收款、应收款2种类型。
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➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的收款申请做删除操作。
4.4.4 业务充值
         此功能是财务人员对业务员发起的充值申请进行审批。分反款充值、普通充值、货款充值、平账充值4种类型。
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➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的收款申请做删除操作。
➢  此功能由【业务员】操作申请，【财务人员】操作审批。
4.4.5 业务提现
         此功能是财务人员对业务员发起的提现申请进行审批。分费用、退款、其他3种类型。
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➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的收款申请做删除操作。
4.4.6 业务扣款
         此功能是财务人员或内勤向业务员资金账户余额发起扣款操作。此操作不需要审批。
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➢  点【扣款】按钮，在扣款页面，输入业务员、扣款金额、扣款类型、备注等信息，点【确定】按钮完成扣款操作。
➢  此功能由【财务人员或内勤】操作。
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4.4.7 余额导入
         此功能是将其他系统业务员账户余额导入移动商务平台，由信息员或财务人员操作，此操作不需要审批。
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➢  点【导入余额】按钮，选择制作的业务员账户余额文件，做导入操作。
➢  此功能由【信息员或财务人员】操作。
4.4.8 业务流水
         此功能主要用来查询业务员资金往来明细。支持【查询】、【导出】操作。
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4.4.9 账户余额
         此功能主要用来统计业务员资金账户余额、可用余额、可提现余额、应付额、应收额、预付额、预收额等信息。
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➢  账户余额=审核通过的收入-支出。
➢  可用余额=账户余额-未审批的支出。
➢  可提现余额=可用余额-erp应付金额-erp预收金额。
➢  应付额=统计erp应付金额。
➢  应收额=统计erp应付金额。
➢  预付额=统计erp预付金额。
➢  预收额=统计erp预收金额。
➢  点【查看流水】按钮，可查看当前业务员所有资金往来明细。
➢  点【导出】按钮，可导出业务员余额数据。
4.4.10 业务员银行设置
         此功能主要用来维护业务员提现账户。
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➢  点【添加】按钮，在添加页面，输入业务员、户名、银行名称、银行账号等信息，点【确定】按钮完成添加操作。
➢  点【修改】按钮，可对业务员银行账号进行修改操作。
➢  点【删除】按钮，可对业务员银行账号进行删除操作。
➢  点【导出】按钮，可导出全部的业务员银行账户信息。
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2.3内勤
2.3.1 业务付款
         此功能是采购内勤对业务员发起的供应商付款申请进行初审。分其他付款、预付款、应付款3种类型。
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➢  根据【系统参数104】“是否开启付款手续费”，在付款申请时自动生成手续费。
➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的付款申请做删除操作。
2.3.2 业务认款
         此功能是销售内勤对业务员发起的认款申请进行初审。分预收款、应收款2种类型。
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➢  点【审批】按钮，打开审批页面，选择审批通过时，审批描述：系统默认同意；选择审批拒绝时，要输入审批描述，点【确定】按钮完成审批。注意：审批权限需要预先在【系统管理】->【审批流程】里进行定义。
➢  点【审批进度】按钮，可查看审批进度信息。
➢  点【删除】按钮，可对未审批的收款申请做删除操作。
2.4供应商
2.4.1供货记录查询
         打开供货记录查询，系统默认加载指定条件的采购入库记录。
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2.4.2供货库存查询
         打开供货库存查询，点【查询】按钮，将显示当前供应商所供全部药品库存，也可以输入药品条件进行查询。
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2.4.3商品流向查询
         打开商品流向查询，点【查询】按钮，将显示当前供应商所供全部药品流向记录，也可以输入药品条件进行查询，支持导出操作。﻿﻿
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