安徽省政府投资基金管理信息系统填报操作指引
一、填报流程
对于非母、子基金架构的数据报送，由基金管理人注册、登录系统，按要求填报数据即可。
对于母、子基金架构（或更多层级）的数据报送，为避免多头填、重复报，减轻管理人的填报负担，本系统要求母、子基金管理人数据分别报送，子基金数据由各子基金管理人填写报送，无需经母基金管理人汇总。各母基金和子基金管理人均需注册、填报，母基金管理人可以看到其出资子基金的填报情况。
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（一）各母基金和子基金管理人按照规定时间注册账号，母基金管理人需通知其出资的每一只子基金管理人进行注册；
（二）省国金公司对基金管理人注册的信息开展审核；
（三）审核通过后，通过短信向基金管理人发送用户名和登录密码。审核不通过，通过短信通知具体原因，基金管理人可重新注册；
（四）各基金管理人登录系统填报数据，在规定时间内完成提交。数据按月填报，当月25日至次月10日，填报系统开放。上月已填数据会自动带至当月，各基金管理人登录后，增加或修改至当月底最新数据。
（五）各级财政部门、相关省属企业登录系统，可查看对应出资基金的填报数据。
二、登录地址
（一）基金管理人
系统访问地址：
国金公司官网（www.ahgjgs.com）首页“专题专栏”的“基金信息填报”模块。
（二）各级财政部门和相关省属企业
登录网址和登录账号另行通知。
三、操作说明
（一）基金管理人注册
基金管理人首次填报数据需要先进行注册，等待管理员对注册信息审核完成后，通过短信方式发送登录账号和登录密码信息。同一基金管理人需要填报多只基金的情况，只需注册一个账号。
1.打开系统首页，点击“注册账号”按钮进行用户注册。
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2.填写注册信息，包括基金管理人机构全称，填报人姓名，手机号，所属部门和职位。
﻿         3.国金公司完成注册信息校验后给基金管理人开通填报账号，审核时间大概半天时间，并短信通知登录账号和初始密码。用户登录系统后，可修改密码。
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（二） 基金管理人登录
基金管理人通过登录网址，输入账号与密码进行登录。
﻿（三）基金管理人填报
1.基金基本情况
（1）基金管理人通过“数据管理菜”单栏下的“数据填报”功能进行填报数据。点击“新增”进行基金数据的填写。可以通过“新增”按钮增加多条基金数据。新增的基金数据在“浏览”窗口进行查看。
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﻿        （2）填写基金基本信息。上方显示填报的年度、填报月份、填报开始时间和填报结束时间。只有在填报期间，系统才会放开填报。标*的为必填项。注：其中契约型基金的“基金统一社会信用代码”填写合同编号，已备案基金须填写基金编号。
（3）已清算的基金也需要进行填报，“基金状态”选择“已清算”，同时需要填写清算日期。
﻿          （4）填写管理机构基本情况。双GP的可以新增多条管理机构信息。
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2.出资人明细
（1）填写出资人明细。通过“新增”按钮录入多条出资人信息。
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3.投资情况
填写基金所投项目情况，包括项目基本情况、出资明细、退出明细和分红明细。其中母基金还需填写对所投子基金的出资明细、退出明细和分红明细。
﻿（1）点击已投子基金的“新增”按钮，进行子基金数据的新增。
﻿（2）系统自动计算出所投子基金的累计投资、累计退出和累计分红情况，无需管理人填写。
﻿（3）点击已投项目的“新增”按钮，进行投资项目的新增。
﻿（4）填写公司基本信息。
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（5）填写项目交易基本信息。依次填写出资明细、退出明细和分红明细。
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（6）系统自动汇总投资项目的累计投资、累计退出和累计分红情况，无需管理人填写。
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（7）通过“新增”按钮填写项目的估值情况。项目估值只填截至6月末最新估值，后期若有变化结合统计频次进行更新；
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（8）系统自动计算项目的最新估值情况，无需管理人填写。
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（9）所有数据填写完成后，系统自动汇总投资子基金和投资项目的汇总情况，无需管理人填写。
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（10）填写过程中，可以通过“暂存”按钮进行数据的保存，后续可以继续补充填写。
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（11）所有信息填写完整后，点击“提交按钮”进行数据的提交，到填报截止时间没有提交的，系统会自动提交未提交的数据。提交后，数据无法修改。
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（12）点击“删除”按钮对基金数据进行删除
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